外国投信価額表
2025年05月21日
| ファンド名 | 基準価額 算出日 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック インカム・ストラテジー・ポートフォリオ | 05月20日 | 5.33 | ▲ 0.02 |
| ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル （毎月分配クラス） | 05月20日 | 8.07 | ▲ 0.04 |
| ＰＩＭＣＯ インカム・ファンド 米ドル （年１回分配クラス） | 05月20日 | 13.52 | 0.00 |
| 毎月分配 ハイイールド | 05月20日 | 6.11 | 0.00 |
| フィデリティワールドファンズ インドフォーカス | 05月20日 | 59.04 | ▲ 0.82 |
| ＪＡ－ＶＰチャイナ・ニューセンチュリー | 05月19日 | 553.43 | ▲ 3.31 |
| 米ドル建 ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） | 05月20日 | 75.41 | ▲ 0.18 |
| 豪ドル建 ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） | 05月20日 | 56.72 | ▲ 0.16 |
| メキシコペソ建 ＤＷＳグローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド（年1回分配型） | 05月20日 | 209.57 | 0.47 |
| 豪ドル建て短期債券ファンド（豪ドルコース） | 05月20日 | 1.0930 | 0.0002 |
- 更新時間は通常11：00～12：00です。
